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2016年上半年经营情况

浏览人数:4374   更新日期:2016-8-18  
     2016 年上半年,公司遇到了较大的困难, 盈利减少, 主要原因是市场竞争激烈,产销量下降,导致本公司效益下降。具体如下:

一、财务状况

报告期末总资产 110,462,710.50 元,期初总资产 113,101,258.77 元,减少 2.33%;报告 期末负债总额 28,751,705.82 元,报告期初负债总额 28,960,419.77 元,减少 0.72%;报 告期末净资产 81711004.68 元,报告期初净资产 84140839 元,减少 2.89% 主要因素: 1、股本增加是 2016 6 月份资本公积金转增 2763.6 万股股票。 2、资本公积金减少是 2016 6 月份溢价部分转增了股票。 3、未分配利润减少是分配了 2015 年利润 4342800 元。

 

二、经营成果

(一)营业收入状况 报告期内公司实现营业收入 21394973.22 元,上年同期 28353787.51 元,同比减少 24.54% 主要原因一是本公司行业是精细化工行业中较小的行业,国内总需求量不大, 年需求 量几千吨,而近年来,由于产品毛利率较高,生产企业开始增多,总产量上升较快, 销售价格逐步下降,使销售收入下降。二是由于竞争激烈,公司产量减少,更进一步 导致销量下降,销售收入下降。

(二)净利润情况 报告期实现净利润 111.28 万元,上年同期 520.78 万元,同比减少 78.63% 主要原因: 成本方面:销售成本虽然总金额下降,但单位成本上升,一是春节放假以及生产检修, 产量不足,产品单位固定费用上升,成本上升。二是原材料价格坚挺,致产品成本无法下降。

费用方面:

1、销售费用总额比去年同期有所下降,单位销售费用是增加的,有些项目变化原因是计算口径有不一样,去年没有分摊工资,今年增加出口保险费。

2、管理费用总额比去年同期有所下降 其中研发费用增加,主要是为了开发新产品,加强了研发投入。

3、财务费用下降较大是 2015 年下半年公司发行股份,募集了资金,归还了银行贷款。 利息相应大幅下降。

4、营业外收入增加是上半年收到政府各种补贴较多。 由于销售价格下降,产销量下降,而成本费用下降幅度[去掉]较小,所以净利润下降 幅度较大。

 

(三)现金流量状况 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 475.99 万元,较上年同期增加 527.92 万元,

1 购买商品、接受劳务支付的现金减少,原因是产量减少,原材料采购也相应减少

2 取得借款收到的现金减少,是公司发行了股票募集了资金,减少了向银行的借款, 同时也减少了偿还债务支付的现金。

3、分配股利、利润或偿付利息的现金减少,原因同样是募集了资金,减少了银行贷 款和利息。 报告期内,公司在市场开拓、技术研发、规范管理及员工队伍建设等方面采取有 效措施。在市场开拓方面,公司积极研究市场发展趋势,准确把握市场需求,在稳定 老客户的基础上,积极开拓新客户和新市场,促进业绩的平稳持续增长。在技术研发 方面,加大研发力度和研发投入,积极探索适合公司发展需求的产品。在规范公司内 部各项管理方面,严格产品研发和项目管理等方面的标准操作,同时不断完善各部门 的工作流程和职能,促进公司业务的规范管理。在员工队伍建设及结构调整方面,公 司实行有效的人力资源管理,实现绩效考核制度,梳理公司人员结构,同时加强公司 人才梯队建设,确保公司的战斗力.



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